반응형
주식 투자에 알아야 할 중요한 내용을 간단 요약 정리
1. 사상 처음D램 점유율 1위 오른 SK 하이닉스
- 36%로 하이닉스 1위, 34% 삼성전자, 25% 마이크론
2. 세계 3대 채권 지수인 WGBI 윅비에 편입예정이였던 일정이 올해 11월에서 내년 4월로 연기. (26년 4월)
- 지수 편입이 되면 선진국 자금 유입, 자금 조달비용 절감, 달러화 유입등에 따른 고환율 기조 완화의 기대효과 예상.
3. 트럼프 관세로 인한 경제 트렌드 변화 (산업 재편 시나리오)
- 인건비 위주 공급망 시대 끝나고 첨단공정을 갖추어 인건비 적게드는 국가 중심으로 공급망 재편
- 스마트 재고 기반 구축 필요 , 수출 다변화 필요 (미,중국 의존성 낮춰야 한다) , 공급망 원산지 관리 필요
관세 영향
- 고위험 : 차(부품 대다수 관세 영향), 철강(이미 25% 시행, 수출길 막힘), 가전(철강, 알루미늄 영향)
- 흐림 : 반도체(반도체 장비 관세 못피해), 석유화학(다른 업종에 비해 영향은 제한적), 배터리(최대 핵심 광물 생산지 캐나다 타킷되면서 고심)
대응 유형 1 - 미국, 중남미로 진출
대웅 유형 2 - 수출 시장 다변화(미, 중국 의존도 낮춤), 글로벌 사우스 시장(인도, 브라질 등 신흥국)
*LG, 현대차 - 인도시장 공략
대응 유형 3 - 정부 대응 관망
관세 압박 후 약달러 정책 펼수도.. (전문가?)
4.실적 확실한 방어주
- 통신주(실적 방어주), 조선(매출 증가율 높음, 미국 외교 국방, 에너지 정책 방향성과 일치)
사지 말아야 할 주식 추가
- LS 전선, 호반 특허소송 갈등 진행형
- 카카오엔터 몸값 11조원? 2년전에~
- CJ ENM 총체적 난국, 실적 기대치 '뚝'
- 롯데쇼핑 매출액 급감, (21년 15조 5천억 -> 24년 13조 9천억) *신동빈 회장 돌아옴
반응형
